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【产业布局】如何全面布局新三板,抓住资本市场最后一片蓝海?

发布时间:2017-12-12 13:37:06 来源:本站原创 568
[导读] 新三板又称全国中小企业股份转让系统,是经国务院批准,依据证券法设立的全国性证券交易场所,也是第一家公司制证券交易所。全国中小企业股份转让系统有限责任公司为其运营机构,于2012年9月20日在国家工商总局注册,2013年1月16日正式揭牌运营,注册地在北京.......

 

 

 








关于新三板





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新三板简介




新三板又称全国中小企业股份转让系统,是经国务院批准,依据证券法设立的全国性证券交易场所,也是第一家公司制证券交易所。全国中小企业股份转让系统有限责任公司为其运营机构,于2012年9月20日在国家工商总局注册,2013年1月16日正式揭牌运营,注册地在北京,是继上海证券交易所和深圳证券交易所后第三家全国性的证券交易市场,是中国真正意义上的“纳斯达克市场”。



 

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新三板现状



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截止2016年11月15日,新三板挂牌企业数量近9500家,做市转让1644家,协议转让7752家,分布在创新层的953家,在基础层的有8443家,总股本达到5419.81亿股,成交金额9.1073亿元,总市值近5.5万亿,约有2.8万户机构投资者和25万户个人投资者进入。

 


而时过一年,截止到2017年12月12日,新三板企业挂牌总数11629家,做市转让1359家,协议转让10270家,分布在创新层的有1358家,在基础层的有10271家,总市值超过10万亿。



 

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新三板优势



  • 新三板为企业提供融资平台

新三板与主板,中小板,创业板相比,在对盈利能力,利润,公司规模要求较低的优势下,同样提供了一个融资平台,企业通过融资可以获得更多的低成本资金。资金是一个企业存亡的根本,通过融资,企业可以用最少的资本控制最多的资产和业务,从而提高企业的自有资金比列,改进企业的资本结构,提高企业自身抗风险的能力,增强企业发展后劲。

 

 

  • 新三板有利于企业转板

新三板的要求同时也是资本市场对企业的基本要求,新三板在此基础上对企业提前进行规范和整合,有利于建立现代企业制度,规范法人治理结构,提高企业管理水平,降低经营风险。公司在盈利能力,主营业务,以及公司的工商,税务方面作了最初的规范和调整,企业可以沿着一个有序的模式不断改进,对内部控制和管理进行调整,对企业内部的相关业务和流程进行规范,这降低了直接进入资本市场的风险。

 

 

  • 树立企业品牌,增强影响力

新三板市场聚集一批优质高成长性高科技企业,成为高新技术企业便利高效的投融资平台,有效地开拓了中小企业的市场,降低交易成本,同时树立自己的品牌。挂牌本身就具有宣传的效应,也是一个企业实力的象征,企业因此可以提升其影响力。



 

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新三板投资价值

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  • 增强股份流动性

 

  • 提高融资能力

 

  • 规范治理结构

 

  • 提高知名度

 

  • 形成市场价格

 

 

新三板是中国的纳斯达克,中小型企业发展的平台,是中小型企业上市主板,创业板的一个完美的跳板。新三板让更多的民间投资者资金更加安全,利益价值更大化的平台。






新三板布局




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如今,业界各方对新三板领域的关注与日俱增,相比其他金融公司,糖果派对娱乐国际集团在布局新三板股权投资上展现了更大的优势。


糖果派对娱乐国际集团董事长程磊认为:“新三板是当前资本市场迸发出来的系统性机会,也是各路资本相继涌入的价值洼地。自去年起,糖果派对娱乐国际集团就把新三板列为公司又一个创新型重点领域去全力突破,这也将是未来一段时间内糖果派对娱乐国际集团的核心发展优势。


资本+实业为当下国家发展的重大趋势,程磊先生表示,糖果派对娱乐国际集团将利用自身优势,全面布局、战略投资优质性新三板企业,加速实业成长,实现资产的倍增。”


糖果派对娱乐国际集团不执著于传统公募基金固有的产品设计路线(权益类、固定收益类),而是从产业投资角度入手,另辟蹊径。目前糖果派对娱乐国际集团成立了产业投资部,投研团队针对新三板中1500多家挂牌企业包含生物医药、TMT、先进制造、消费、环保、新材料六大行业进行全面覆盖,从中筛选优质企业进行产业布局。而糖果派对娱乐国际集团新三板业务的投研人员将近二十人,其中不乏在PE股权投资领域积累丰富经验的投资资深研究员,远高于其他公募基金公司2-3人的投研规模,更好地将糖果派对娱乐国际集团在产业布局及股权投资方面的研究体系、投资逻辑及风控做到了极致。




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盛都股权投资基金管理(上海)有限公司高级合伙人陈君毅先生:“在新三板掘金初期,抢先享受制度溢价红利十分重要。可归根结底,还是来自于投研方面的“深挖洞,广积粮”。随着未来1-2年参与者逐步增多,制度溢价消退,基本面研究能力仍会继续发挥长效优势。


为规避投资风险,糖果派对娱乐国际集团一直秉承谨慎的态度:第一,所选标的在新三板挂牌,所属行业为与当下的社会经济发展密切相关的主流行业,行业属性为“三高五新”;第二,标的所在行业领域是细分行业龙头或者保持高速增长,具有风险意识和竞争紧迫感,不断的创新企业的产品;第三,对于标的企业的营收能力、收益性进行严格的尽调,企业净利润、企业毛利润、企业净利率要严格符合糖果派对娱乐国际集团筛选标准;第四,企业具备一定的成长性,比较财务报表数据,判断企业营收状况;第五,对于标的企业的财务状况进行风险评估,要求企业最近三年资产负债率均不高于40%。”


总述:对新三板项目标的的选择需要综合考虑,包括公司所在行业的特点情况,公司所处行位置,以及产品营销的模式和公司团队的管理以及公司大股东的战略布局和眼光,同时对企业在新三板盘面的基本面情况的数据,也不是单一的凭一两个指标去判断公司好坏,要综合考量,综合判断,抓大放小。


 

 

 








关于新三板





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新三板简介




新三板又称全国中小企业股份转让系统,是经国务院批准,依据证券法设立的全国性证券交易场所,也是第一家公司制证券交易所。全国中小企业股份转让系统有限责任公司为其运营机构,于2012年9月20日在国家工商总局注册,2013年1月16日正式揭牌运营,注册地在北京,是继上海证券交易所和深圳证券交易所后第三家全国性的证券交易市场,是中国真正意义上的“纳斯达克市场”。



 

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新三板现状



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截止2016年11月15日,新三板挂牌企业数量近9500家,做市转让1644家,协议转让7752家,分布在创新层的953家,在基础层的有8443家,总股本达到5419.81亿股,成交金额9.1073亿元,总市值近5.5万亿,约有2.8万户机构投资者和25万户个人投资者进入。

 


而时过一年,截止到2017年12月12日,新三板企业挂牌总数11629家,做市转让1359家,协议转让10270家,分布在创新层的有1358家,在基础层的有10271家,总市值超过10万亿。



 

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新三板优势



  • 新三板为企业提供融资平台

新三板与主板,中小板,创业板相比,在对盈利能力,利润,公司规模要求较低的优势下,同样提供了一个融资平台,企业通过融资可以获得更多的低成本资金。资金是一个企业存亡的根本,通过融资,企业可以用最少的资本控制最多的资产和业务,从而提高企业的自有资金比列,改进企业的资本结构,提高企业自身抗风险的能力,增强企业发展后劲。

 

 

  • 新三板有利于企业转板

新三板的要求同时也是资本市场对企业的基本要求,新三板在此基础上对企业提前进行规范和整合,有利于建立现代企业制度,规范法人治理结构,提高企业管理水平,降低经营风险。公司在盈利能力,主营业务,以及公司的工商,税务方面作了最初的规范和调整,企业可以沿着一个有序的模式不断改进,对内部控制和管理进行调整,对企业内部的相关业务和流程进行规范,这降低了直接进入资本市场的风险。

 

 

  • 树立企业品牌,增强影响力

新三板市场聚集一批优质高成长性高科技企业,成为高新技术企业便利高效的投融资平台,有效地开拓了中小企业的市场,降低交易成本,同时树立自己的品牌。挂牌本身就具有宣传的效应,也是一个企业实力的象征,企业因此可以提升其影响力。



 

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新三板投资价值

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  • 增强股份流动性

 

  • 提高融资能力

 

  • 规范治理结构

 

  • 提高知名度

 

  • 形成市场价格

 

 

新三板是中国的纳斯达克,中小型企业发展的平台,是中小型企业上市主板,创业板的一个完美的跳板。新三板让更多的民间投资者资金更加安全,利益价值更大化的平台。






新三板布局




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如今,业界各方对新三板领域的关注与日俱增,相比其他金融公司,糖果派对娱乐国际集团在布局新三板股权投资上展现了更大的优势。


糖果派对娱乐国际集团董事长程磊认为:“新三板是当前资本市场迸发出来的系统性机会,也是各路资本相继涌入的价值洼地。自去年起,糖果派对娱乐国际集团就把新三板列为公司又一个创新型重点领域去全力突破,这也将是未来一段时间内糖果派对娱乐国际集团的核心发展优势。


资本+实业为当下国家发展的重大趋势,程磊先生表示,糖果派对娱乐国际集团将利用自身优势,全面布局、战略投资优质性新三板企业,加速实业成长,实现资产的倍增。”


糖果派对娱乐国际集团不执著于传统公募基金固有的产品设计路线(权益类、固定收益类),而是从产业投资角度入手,另辟蹊径。目前糖果派对娱乐国际集团成立了产业投资部,投研团队针对新三板中1500多家挂牌企业包含生物医药、TMT、先进制造、消费、环保、新材料六大行业进行全面覆盖,从中筛选优质企业进行产业布局。而糖果派对娱乐国际集团新三板业务的投研人员将近二十人,其中不乏在PE股权投资领域积累丰富经验的投资资深研究员,远高于其他公募基金公司2-3人的投研规模,更好地将糖果派对娱乐国际集团在产业布局及股权投资方面的研究体系、投资逻辑及风控做到了极致。




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盛都股权投资基金管理(上海)有限公司高级合伙人陈君毅先生:“在新三板掘金初期,抢先享受制度溢价红利十分重要。可归根结底,还是来自于投研方面的“深挖洞,广积粮”。随着未来1-2年参与者逐步增多,制度溢价消退,基本面研究能力仍会继续发挥长效优势。


为规避投资风险,糖果派对娱乐国际集团一直秉承谨慎的态度:第一,所选标的在新三板挂牌,所属行业为与当下的社会经济发展密切相关的主流行业,行业属性为“三高五新”;第二,标的所在行业领域是细分行业龙头或者保持高速增长,具有风险意识和竞争紧迫感,不断的创新企业的产品;第三,对于标的企业的营收能力、收益性进行严格的尽调,企业净利润、企业毛利润、企业净利率要严格符合糖果派对娱乐国际集团筛选标准;第四,企业具备一定的成长性,比较财务报表数据,判断企业营收状况;第五,对于标的企业的财务状况进行风险评估,要求企业最近三年资产负债率均不高于40%。”


总述:对新三板项目标的的选择需要综合考虑,包括公司所在行业的特点情况,公司所处行位置,以及产品营销的模式和公司团队的管理以及公司大股东的战略布局和眼光,同时对企业在新三板盘面的基本面情况的数据,也不是单一的凭一两个指标去判断公司好坏,要综合考量,综合判断,抓大放小。